綠地控股發布付息公告 每次付息款項不另計利息
2021-12-31 17:01:03  來源: 觀點網  
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12月30日,綠地控股集團有限公司發布2021年公開發行公司債券(第一期)品種一及品種二2022年付息公告。

觀點新媒體獲悉,綠地控股集團有限公司2021年公開發行公司債券(第一期)(品種一)債券簡稱“21綠地01”,發行總額人民幣10億元,債券期限為3年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,票面利率7.00%。起息日為2021年1月7日,付息日期為2022年至2024年每年的1月7日;若投資者在存續期的第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2022年至2023年每年的1月7日;如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;每次付息款項不另計利息。

據了解,該債券年度計息期限為2021年1月7日到2022年1月6日,票面利率7.00%,每手本期債券派發利息為70元(含稅,債權登記日為2022年1月6日。截止該日收市后,該期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,本息兌付日為2022年1月7日。

此外,綠地控股集團有限公司2021年公開發行公司債券(第一期)(品種二)簡稱“21綠地02”,發行總額人民幣16億元,債券期限為3年期,附第1年末和第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,票面利率6.50%,起息日為2021年1月7日,付息日期為2022年至2024年每年的1月7日;若投資者在存續期的第1年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2022年1月7日。2021年度計息期限為2021年1月7日到2022年1月6日,債券票面利率(計息年利率)為6.50%,每手本期債券兌付本金為1000元,派發利息為65.元(含稅),債權登記日為2022年1月6日。截止該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,本息兌付日為2022年1月7日。

據了解,“21綠地02”回售登記期為2021年11月29日至2021年12月1日,在回售登記期內成功行使回售選擇權的回售部分債券享有該期利息及按面值回售的兌付資金。

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